Tuần tới có vẻ khá yên tĩnh trên lịch nhưng lại sôi động trên các biểu đồ. Khi thanh khoản giảm dần vào cuối năm, ngay cả những bất ngờ nhỏ về dữ liệu cũng có thể đẩy USD, vàng và tiền điện tử ra khỏi phạm vi hiện tại.
Ngày 19 tháng 12, Ngân hàng Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 0,75%, đánh dấu mức cao nhất trong ba thập kỷ và xác nhận quá trình thoái lui dần khỏi chính sách nới lỏng cực độ.
Thị trường lo ngại về sự đảo chiều mạnh mẽ của giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên, nhưng phản ứng ban đầu vẫn diễn ra khá trật tự.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng giá và Bitcoin tăng mạnh sau quyết định này, báo hiệu rằng việc tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá cả. Thống đốc Ueda đã củng cố sự bình tĩnh này bằng cách nhấn mạnh rằng lãi suất chính sách vẫn thấp hơn mức lãi suất trung lập ước tính.
Lợi suất thực tế tại Nhật Bản vẫn ở mức âm, duy trì điều kiện tài chính thuận lợi.
Đối với các nhà giao dịch, điều này rất quan trọng vì đồng yên vẫn thiếu sức hấp dẫn về lợi suất cần thiết để thúc đẩy việc giảm đòn bẩy bắt buộc trên toàn cầu. Giao dịch chênh lệch lãi suất có thể sẽ diễn ra trong nhiều tháng chứ không phải vài ngày.
Các tín hiệu tăng trưởng của Mỹ trở thành tâm điểm chú ý
Hiện tại, sự chú ý đang chuyển sang số liệu GDP sơ bộ của Mỹ trong quý 3, dự báo ở mức 3,2% so với mức 3,8% của dự báo trước đó. Một con số thấp hơn sẽ củng cố kỳ vọng rằng tăng trưởng của Mỹ đã đạt đỉnh điểm vào đầu năm nay.
Chỉ số đô la đã phục hồi từ vùng 97,40 vào tuần trước, nhưng đà tăng có vẻ khá mong manh. Nếu GDP xác nhận tăng trưởng chậm lại, sức mạnh của USD có thể suy yếu trở lại, hỗ trợ giá cả hàng hóa và tài sản rủi ro đến cuối năm.
Tình trạng thanh khoản cũng giảm nhanh chóng trong tuần này, điều này thường làm trầm trọng thêm các biến động kỹ thuật quanh các mức quan trọng.
Các tài sản rủi ro vẫn giữ vững vị thế của mình.
Thị trường chứng khoán và tiền điện tử tiếp tục phản ánh quan điểm rằng việc thắt chặt chính sách toàn cầu hiện nay đã trở nên dễ dự đoán hơn. Việc không có cú sốc chính sách nào đã giữ cho tâm lý chấp nhận rủi ro được duy trì, mặc dù diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào việc liệu dữ liệu tăng trưởng có tiếp tục xấu đi hay không.
Bitcoin vẫn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự cân bằng hơn là niềm tin. Vàng tiếp tục thu hút các lệnh mua khi giá giảm do kỳ vọng về lợi suất thực tế vẫn ở mức thấp.
Các biểu tượng quan trọng cần chú ý
USDX | USDJPY | XAUUSD | BTCUSD | SP500
Các sự kiện sắp tới
| Ngày | Tiền tệ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | Nhận định của chuyên gia |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 tháng 12 | USD | GDP sơ bộ theo quý | 3,20% | 3,80% | Tăng trưởng chậm lại có thể hạn chế đà tăng của đồng USD. |
Những diễn biến chính trong tuần
Chỉ số đô la Mỹ (USDX)
- Chỉ số USDX đã phục hồi từ vùng hỗ trợ 97,40 được theo dõi vào tuần trước.
- Mức kháng cự nằm gần 98.55, với tiềm năng tăng lên 99.10 nếu đà tăng tiếp tục duy trì.
- Số liệu GDP yếu có thể đảo ngược những thành quả đạt được, đưa mọi thứ trở lại mức bình thường.
USDJPY
- Tỷ giá USD/JPY tăng cao hơn sau quyết định của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).
- Giá có thể kiểm tra trên mức 157,88 trước khi gặp áp lực bán.
- Việc không giữ được trên mức đỉnh gần đây có thể báo hiệu sự tích lũy chứ không phải xu hướng.
Giá vàng (XAUUSD)
- Giá vàng đã bật tăng từ vùng 4290 nhưng thiếu động lực tăng mạnh tiếp theo.
- Việc điều chỉnh giảm về mức 4290 hoặc 4215 có thể thu hút người mua vào khi giá giảm.
- Diễn biến phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế của Mỹ và phản ứng của đồng USD.
Bitcoin (BTCUSD)
- Bitcoin vẫn dao động trong phạm vi gần 89.250.
- Nếu giá đóng cửa dưới mức 83.814, giá sẽ mở cửa giảm xuống mức 75.850.
- Nếu giá phá vỡ mức kháng cự 91.780, mục tiêu sẽ là tăng giá.
S&P 500 (SP500)
- Chỉ số đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp gần đây.
- Các mức kháng cự cần theo dõi nằm quanh mốc 6.870 và 6.905.
- Tính thanh khoản cao trong kỳ nghỉ lễ có thể làm gia tăng biến động trong ngày.
Tóm lại
Thị trường bước vào tuần này trong giai đoạn chuyển tiếp, từ sự biến động do chính sách sang giao dịch dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Việc Nhật Bản chuyển hướng khỏi chính sách nới lỏng cực độ cho đến nay vẫn chưa gây ra sự gián đoạn đáng kể, cho phép tâm lý rủi ro duy trì ổn định khi các nhà giao dịch đánh giá lại vị thế của mình.
Giờ đây, sự chú ý chuyển sang dữ liệu tăng trưởng của Mỹ và phản ứng của đồng đô la. Kết quả GDP yếu hơn có thể hạn chế đà tăng của USD và hỗ trợ hàng hóa cũng như các tài sản rủi ro, trong khi thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ lễ làm tăng nguy cơ biến động quá mức quanh các ngưỡng quan trọng.
Hãy tạo tài khoản VT Markets live ngay hôm nay để truy cập các tính năng của nền tảng, bao gồm thông tin thị trường và nội dung giáo dục.
